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价廉物美股照样坑,这坑一过大赢!

(2020-05-14 18:47:32)
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机构

b股

昨天说投资误区,很多朋友点赞。今天继续误区这个话题,问一下大家,一个有前途的行业,里面找便宜股对吗?如果行业前景不明,比如夕阳行业,即便市盈率再低,再便宜,跌破净资产,都未必好。这个很多朋友都知道。但一个稳定成长的行情,我在里面找便宜的股票,这很多朋友就吃不准了。至少我前段时间开课讲的时候,很多人对此不置可否,无从判断。 

数据说话,有前景还便宜,是大误区

实际不用猜,拿数据说话,最清楚。白酒行业目前显然是整体增长,并且市场火热。洋河股份是最便宜的,市盈率9倍,但他只能排二流,跟一流的,茅台、五粮液、泸州老窖还是有差距。结果就是,2017~2019的三年里,洋河股份涨幅76%,看似不小,但同样三年,贵州茅台涨幅291%,五粮液涨幅335%,泸州老窖涨幅202%

 

我们再看医药零售生意的四大药房,大参林、益丰药房、老百姓、一心堂。其中一心堂各项数据都比不过前几位,但市盈率也一直是最低的,相对更便宜。但同样2017~2019年的三年里,大参林涨了138%,益丰药房涨了154%,老百姓涨了42%,而一心堂只有14%

价廉物美股照样坑,这坑一过大赢!

换而言之,并没有因为股价低,上涨的空间就大。股价是便宜的,但涨幅也是小的,同样去做投资,这么做是不值当的。而这背后的原因,实际应该说还是投资趋同导致的恶果。当你觉得一个股票,前景很好,行业整体也很好,股价又便宜的时候,这个市场里不知道有多少双眼睛,也同样发现了这个机会。你觉得好的,其他个人也会觉得不错。这时候,机构投资者的态度就很关键了,如果觉得参与这样的股票,得拉着一堆获利盘涨,往往是不起劲的。而机构投资者一旦不起劲。一定涨的慢,一定波动大,很多时候看看涨的挺快,但很快又跌回去了,整了几个月,依旧原地踏步。 

爆发基础+爆发动力

所以便宜的股票不是不能做,但蓄势的状态就特别的重要。只是便宜,只是有前景,但机构资金不待见,还是白搭。但如果蓄势状态出现了,这爆发力是有的。而蓄势这块,大家可以到应用商店,下个「博尓系统」的手机应用,自己量化,哪些股票机构在蓄势,哪些股票机构在逃跑,看的非常清楚。

 

所谓机构蓄势,就是在攻击之前,无论是下跌还是震荡横盘,用「博尓系统」,能够量化出,橙色的「机构库存」水平一点不减少,还在不断增加。这说明机构资金并没有因为走势低迷,就放弃参与,而是继续积极参与,这种意图就很明显了,因此叫做机构蓄势。

 

就像鸿远电子(603267),427日之前连续下跌4天,市盈率22倍,电子元器件股票里,属于便宜的,像福日电子、紫光国微这样的估值水平远远超过他。但当时虽然连跌4天,但用「博尓系统」去量化,下跌背后,橙色的「机构库存」反而在不断增加,这就是典型的机构蓄势,机构资金并没有撤退,反而更积极参与了。427日之后就开始反击,两周内,从46元涨到55元,反击幅度超过20%,表现绝对不弱,比市场是强多了。

  

但像永艺股份(603600)这样的股票,47日就开始「机构库存」处于小时状态,期间虽然在413日到421日反弹,连涨5天,但始终量化不出「机构库存」,说明机构资金对这个股票并不待见,因此即便市盈率只有18倍,同行业肯定属于低的,照样从13元跌到10元,1个月的跌了25%,也是很伤的。

 

因此,股票需要有潜力,有爆发力,不是行业有前景,股价很便宜就一定有的,机构资金的认同,在当前这种震荡的市场里,非常重要。大家自己手头的股票,可以到应用商店,下个「博尓系统」的手机应用,再自己来量化。尤其是震荡、回落的股票,震荡背后是机构蓄势的状态,量化之后会非常清晰,这样心里有底,后面做起来,管他市场是怎么涨跌,完全不担心。

 


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