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一招躲开比黑嘴更黑的网络出货

(2020-06-17 11:52:05)
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机构

股市大趋势

今天上午,被紧急叫到公司总部,去讨论如何开展“避开网络出货”的投资者教育。此事起因,只要关注财经新闻的朋友都清楚,济民药业遭遇“网络出货”,被忽悠进去的投资者,最高价接盘,然后三个跌停板,跑都跑不出来。

 

但就济民药业这个事件来说,规避起来并不困难,牢记“三不碰”足够了。

一.大幅拉升的筹码集中股不碰

现在已经不是20年前,机构投资者是主流,不在乎有多少散户参与。茅台从4万投资者变成10万股东,但股价照样攻1500元。济民药业,8元涨到50元以上,股东人数从2018年的1.2万,变成4000多,散户都没了。活脱一只庄股。一只庄股大涨6倍之后,它会想干嘛?正产人都知道。

 

二.无人调研的股票不碰

现在市场中机构众多,调研能力大大提高,济民涨了6倍,却没有出一份调研报告,这是很不正常的,答案只有一个,研究员们都觉得不靠谱。这点,对其他股也一样。

 

三.10倍以上市净率的低成长股不碰

一般整个市场的市净率无法长期维持在6倍以上,单个个股很难长期维持10倍以上市净率。要维持如此高的资产溢价,必须高成长。像济民药业这样一季度亏损股,还13倍市净率,就算有大把的机构在里面,你说那些机构资金想出逃还是想再往上做?

一招躲开比黑嘴更黑的网络出货

以上这些都是一句话就能说清楚的,所以并不难规避。实际,当时开会的时候我提出,真正的需要让年轻投资者了解,并且警惕的是互联网上的造势。比如买白酒股,就是在嘴巴前放一个收款机。买科技股,看的不是今天赚多少,而是如果芯片落后,会有多大的损失,落后就要挨打。这样的话非常形象,还都是对的,但也正是如此,会让人无所畏惧的高位进场,相信高了还有更高。为损失惨重埋下了种子。

别把蓄势当弱势 

另外一点,在开会的时候我就没说,但文章里我要多说,就是真正实际操作的时候,投资者的损失,很少是因为庄股出货,更多的是看着走势凭感觉做,看到涨了,觉得好了,买进去,结果跌了。实际这背后就是没有看清楚机构行为。而对于这种实战中的关键问题,我自己是用「博尓系统」去量化交易,通过量化发现机构行为的变化。因为最近这段时间行情震荡的厉害,所以最近我也是一直强调这点。

 

比如最近很容易犯的错误,就是把「机构蓄势」的股票,当做了弱股,就像下面图里的股票那样,拿「博尓系统」去量化,上周股票走势上在震荡调整,但实际橙色的「机构库存」在不断增加,说明虽然股价不涨,但机构资金参与积极。而这方面,大家可以到应用市场,找「博尓系统」的手机应用,自己装好后,去量化手头上的股票,也能清楚手头上的股票,有没有蓄势状态,或者蓄势完毕刚刚爆发。 


一招躲开比黑嘴更黑的网络出货

相比之下,有些股票,震荡的背后,橙色「机构库存」不是增加而是消失,拿结果就完全不同了,根本不是机构蓄势,反而是机构对当前股价不认可,引发跳水。比如下面那只股票4月一整月一直在震荡,五月继续震荡,但到514日之后,橙色的「机构库存」消失,随后股价还连续涨了3天的中阳线,但涨到10.55元之后,由于没有机构关照,跳水更快,到现在只有8.67元了。行情往上涨,这个股票跌了20%

一招躲开比黑嘴更黑的网络出货

一个股票,如果已经大涨涨起来了,对我也好,对大家也好,实际那一刻的参与价值是要打折扣的,因为谁也不知道接下来还能不能继续涨上去。但机构蓄势的股票不同,这种股票实际涨幅不大,潜力却不小,参与价值就大。大家手头股票是不是这个状态,有没有大的攻击潜力,自己去应用市场,找到「博尓系统」的手机应用,然后用它量化手头的股票。眼下蓄势的股票很多,就说明很多机构资金开始达成共识,正式行动了。而这种行动的结果,就是未来还有更多的股票会出现拉升、蓄势、再拉升的状态。 

 

 


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